・3月金融緩和でゼロ金利政策解除、利回り重視、REITは3月末と金利上昇懸念がなくなることによる反発なら、利回り3.4%、金利上昇ポジティブ、追加株主還元、アップサイドポテンシャルのある8411みずほFGを単純に買い増した方が良くないか?
・週刊ダイヤモンド記事より、金利上昇時の業績インパクトが一番大きい。シナリオBで26%の業績拡大。26%は上がる可能性がある。
・過去ケースでいくと短期金利は年内0.25%、1年後の0.5%イメージ。
・利上げが織り込まれているとしても25/3期の業績予想で増益分は株価が上げると判断。
・日経記事より、政策保有株を損保同様に解消すれば更に株価上昇インパクトあり。損保の場合は5%程度上昇した。
・他のメガバンク同様、累進配当性を導入
・海外比率も他に比べて遜色なし
・これまで唯一自社株買いをしておらず、今後実施すれば株価インパクトあり
・時価総額が他に比べ大きく劣後、結果利回りは相対的に高い
・アナリストレーティングも他の2社より低い
・25/3期もコンセンサスは増益
・直近REITを購入したがやはりこちらにシフトを計画