@250730銘柄フォローアップ トーエネック：・良い１Q決算を発表したトーエネックがあのバリュエーションで下落。サブコンはもう少し上をみんなイメージしている可能性がある。手を引いて正解かもしれない。 @250704売却 売外）トーエネック：Y半導体関連にシ…

@250829 全株売却 売外）アイチコーポ：レーザーテックの15000円割れは長期＆リバウンドを考えるとリスクリターンがかなり高いと判断。原資が無かったため、保有株で一番材料待ち＆高バリュエーションのアイチコーポを売却。アイチコーポは豊田織機or伊藤忠…

@250428 ・アクティビスト提案とそれに伴う対応発表ありきで購入したが✕ ・既に3/28に発表されていて、評価されていなかった。。。失態。 ・株価見合いで直ぐに売却。結果デイトレで売却益１万円

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@250422新規購入 ・今後の一大テーマになる宇宙関連のファーストピックでどうしても欲しくなり、最低単位を購入。 ・CFも良く、今後の投資案件も充実。短期的には来期ガイダンスはしょぼくなりそうで、恵まれないか？ ・井村ファンドも持っている模様。

@251114 4192スパイダープラス通期業績赤字転落で急落しPTS及び翌日に大量購入。そのため9830トラスコ中山と4686ジャストシステム売却 ・上場まで時間がかかりそうな9830トラスコ中山と4686ジャストシステムを泣く泣く売却。日本電子の本日の決算プレイが終…

@250709 PTSで売却 ・PTSが高かったため、発表時の考え方通り売却。オロにシフト予定。売却益＋73万円 @250709 3Q決算発表 ・増配発表も、業績面での目に見える円高やプライス変更貢献は無かった。 ・株価は4800円下限レンジを既に上回っており、売却検討し…

@250509 売却 ・石川製作所が四季報を上回る高ガイダンスにも関わらず株価軟調 そもそものベース知見が無いため、安全性を考慮して売却。売却益6万円 @250421 購入 ・業績は短期〇、長期✕、CFも全然✕ ・本来は投資対象にならないが、防衛関連売上40％に対し…

@250414 1営業日で全株売却 ・やはりバリュエーションの高さがどうしても許容できず全株売却 ・保有して感じる事も多々あると認識。バリュエーションの高い大型株は変えないDNAと認識。JMDCに再シフト ・売却益25万円 @250411新規購入 ・太田忠さんの講座を…

@250410 ＜レイダリオ＞ 米著名ヘッジファンドマネージャーのレイ・ダリオ氏が、トランプ関税後の世界をどうみているかが深すぎて勉強になったのでシェア。 「今起きていることが関税の問題だと言う誤解」 現在、発表された関税とその市場や経済への非常に大…

@250507 ・寄り前から謎の上昇を見せていたJFEシステムを一旦利益確定売り ・売却益83万円 @250425 ・４Q決算でTOBの発表無し。ガイダンスは四季報割れ。 ・株価割安のため半分だけ売却し、内需、高配当、低バリュエーション（特にEV倍率）TOB期待ありの中長…

@251017 追加購入 最大保有額銘柄に 買外）前回までは投資機会銘柄として購入していたが、放射線治療薬（前立腺）の治験開始や、つばめ投資顧問のYT、過去のROE、自己資本の積み上げ状況をみると、 ①自己資本が積みあがる高ROE複利銘柄の可能性が高い ②放射…

@250407 ・遂にこの銘柄が最安値で購入できると思ったが、今後の反発がソフトバンクG＞半導体関連と考えて、早期に撤退しソフトバンクG購入 ・売却益7万円 結果デイトレに

@250407 ・全体相場が更に急落する中で、トランプ関税の影響度（車関連等などグローバル経済の中心）が高い事、そもそも資源価格下落で最良の時期は終わったと考える事から今後の反発がソフトバンクGに劣後すると考え、早期に撤退。 @250404 ・26年3月期の増…

@251007 ソフトバンク考察 ・ソフトバンクは買値及び売値から３倍以上。何がダメだったのか、次はどうするのか？きちんと反省する必要があるだろう。売却益総額＋668万円だったが、今も保有していれば＋6800万円だった。 @250704売却 売外）ソフトバンクG：Y…

@250406 ・ホンダはアメリカ販売の車はすべて現地生産もやはりBYDには勝てない。見送りが妥当かな？あまりに下げたら検討

@250509 今週末のポートフォリオ ・やはりオムロンよりソフトバンクグループの方がポジション増やすべきと感じる @250509 石川製作所売却、オムロン追加購入 警告 オムロンはギャンブル依存症が出て、よくわからない理由で決算プレイを高額してしまった。き…