2024.4.3～5
・調べたら買いたい病で購入
2024.4.1
・時価総額44.7億円（調達9.78億円）、PER22倍、PBR12.31
・名古屋の立ち飲み居酒屋大黒屋等を展開
・成長の初期段階での上場で、セオリーでは中長期で絶対に買い
・小坪展開にもかかわらず意外とB/Sの借入金が重い（キャッシュ多め確保で安心）。調達金額を借入返済に廻せば純キャッシュ８億円程度あり。店舗ROICの確認が必要
＜売買メモ・新規＞9845パーカーコーポレーション 712万円買い 低ＥＶ倍率、清原最強銘柄かも
@240509 ４Q決算発表 実績〇、ガイダンス△、長期保有に変更無し
・４Qは会社計画を上回る数値でOK、ガイダンスは減益予想だが、ここ２年間は上方修正が多く、期初予想としては問題無し
・配当が微増に留まった事が株価のカタリストを無くしてしまった感はあり
・但しFCF黒字で、キャッシュも更に積みあがっており、バリュエーションから見ても清原銘柄のど真ん中との評価に変りなし。当面永久保有。
＠240326
○新高値銘柄でチャート良い
○バリュエーションもかなり安い PER7.3倍、0.59倍、EV倍率2.2
○Y業績、Q業績も高値ブレイク基準を達成
✖自動車関連事業で元々PERが低い
✖配当性向が少し低い。ただ増配傾向鮮明
✖株価が安い、新高値以外のカタリストが無い
・大口の売りがあった為7500株、712万円購入
・ここ半年引っ張りたい清原銘柄、元々今年のテーマにしていた低EV倍率銘柄の復活
・前日に買ったレオスからの資金シフト
＜売買メモ＞7330 レオスキャピタルワークス 日経10万円時代に向けて長期保有 1333万円購入 翌日売却 売却損▲33万円
2024.3.26
・まさかの翌日売却で売却損▲33万円
・藤野さんは素晴らしいが、これまでの成績✖でなかなか評価が上がらず、資金が入ってこないと考えなおした。
・日経10万円時代ならレオスじゃない会社の方が成績が良いかもしれない。ここが良い理由がない。ティロウプライスでも良い
・清原ロジックがこの半年は良い気がする。9845のパーカーコーポレーションにシフト
2024.3.25
・藤野さん就任によるパフォーマンス向上に期待
・日経10万円時代の３分割手法に共感
・投資家としてのレオスの意見を自身も実現してくれる事に期待
・株価上昇のAUM増大による業績拡大、増配期待等
＜売買メモ・銘柄調査＞8022ミズノ 他社比較では２倍になる可能性あり 1260万円購入
・○PER12.7、PBR1.14、EV倍率8.6ともに7936アシックスや8114デサントに比べ半分程度。バリュエーション訂正だけで株価は２倍が見込める。ROEが同業他社に比べ8％と低いが、今後の業績拡大により改善すれば株価上昇に。
・○配当も業績に合わせてかなり拡大
・○業績もY＆Qとも好調。同業他社にも遜色なし。むしろ好調
・○週足チャートもかなり右肩上がり。新高値更新中。
・カタリストは同業に比べ遅れている海外売上比率の向上。直近はかなり拡大傾向。
・✖ナイキが24年6月～11月の売上が数％の減少率になると予想した。欧州や中東のリベンジ消費が陰ると想定。ミズノは相対的に欧州比率が低く、影響は軽微と判断（苦しい）。
・✖株価急上昇中で反落下落も考えられる。ここ2－3ヵ月は日経平均に比べた株価推移に注目。厳しいようであれば売却検討。
＜保有株メモ＞8411みずほFG 保有継続理由 10月、7月に再利上げ観測はプラス。入れ替えでポジション調整を断続的に行う
240416
・3073DDグループがPER10倍弱でかなり割安、こちらに1000万円シフトしたく▲4000株
240403
・7552ハピネット、138A光フードにシフトでポジション調整。▲10000株
240321
・次の利上げは過去ケースだと、10月、7月となる。
・この利上げの流れ、それに向けた報道はみずほ株にポジティブに働くと判断。
・今後も株価が上昇する判断に変更無し
